半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/16-2024/05/15)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 2023年 5月15日現在 | 第2期中間計算期間末 2023年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,260,239 | 89,234,694 |
| 社債券 | 5,143,228,000 | 4,433,065,000 |
| 未収入金 | 97,050,000 | - |
| その他未収収益 | - | 3,009,907 |
| 流動資産合計 | 5,334,538,239 | 4,525,309,601 |
| 資産合計 | 5,334,538,239 | 4,525,309,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 120,646,898 | 15,794,019 |
| 未払受託者報酬 | 572,241 | 689,719 |
| 未払委託者報酬 | 15,107,097 | 18,208,540 |
| 未払利息 | 258 | 266 |
| その他未払費用 | 809,228 | 862,860 |
| 流動負債合計 | 137,135,722 | 35,555,404 |
| 負債合計 | 137,135,722 | 35,555,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,306,903,725 | 4,616,474,868 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △109,501,208 | △126,720,671 |
| 元本等合計 | 5,197,402,517 | 4,489,754,197 |
| 純資産合計 | 5,197,402,517 | 4,489,754,197 |
| 負債純資産合計 | 5,334,538,239 | 4,525,309,601 |
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