いちよし・グローバル株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月10日 | 2026年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 157,313,098 | 224,573,319 |
| 金銭信託 | 31,179,873 | － |
| コール・ローン | 1,228,073,653 | 3,080,721,597 |
| 投資信託受益証券 | 27,748,365,355 | 46,328,252,869 |
| 投資証券 | 24,158,406,575 | 42,251,867,695 |
| 派生商品評価勘定 | 8,505 | 112,568 |
| 流動資産計 | 53,323,347,059 | 91,885,528,048 |
| 資産の部合計 | 53,323,347,059 | 91,885,528,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 180,216,937 |
| 未払解約金 | 91,084,026 | 50,767,694 |
| 未払受託者報酬 | 5,509,173 | 8,704,622 |
| 未払委託者報酬 | 167,971,457 | 1,014,497,145 |
| その他未払費用 | 2,345,420 | 3,344,099 |
| 流動負債計 | 266,910,076 | 1,257,530,497 |
| 負債の部合計 | 266,910,076 | 1,257,530,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,091,720,305 | 42,076,108,362 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,964,716,678 | 48,551,889,189 |
| （分配準備積立金） | 8,252,637,420 | 30,758,991,042 |
| 元本等合計 | 53,056,436,983 | 90,627,997,551 |
| 純資産の部合計 | 53,056,436,983 | 90,627,997,551 |
| 負債・純資産合計 | 53,323,347,059 | 91,885,528,048 |
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