- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/06/13-2024/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年 6月12日現在) | 第2期 (2024年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 95,827,463 | 301,936,670 |
| 金銭信託 | 94,985,336 | 75,826,472 |
| コール・ローン | 464,681,641 | 1,827,142,726 |
| 投資信託受益証券 | 5,887,415,411 | 22,764,784,779 |
| 投資証券 | 4,305,315,697 | 17,697,274,549 |
| 派生商品評価勘定 | 16,811 | 126,479 |
| 流動資産合計 | 10,848,242,359 | 42,667,091,675 |
| 資産合計 | 10,848,242,359 | 42,667,091,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 72,971 | 2,609 |
| 未払金 | 35,984,861 | 43,657,157 |
| 未払解約金 | 38,962,450 | 81,711,921 |
| 未払受託者報酬 | 850,330 | 3,681,280 |
| 未払委託者報酬 | 59,602,438 | 397,599,377 |
| その他未払費用 | 436,349 | 1,748,150 |
| 流動負債合計 | 135,909,399 | 528,400,494 |
| 負債合計 | 135,909,399 | 528,400,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,387,401,024 | 28,754,008,340 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,324,931,936 | 13,384,682,841 |
| (分配準備積立金) | 976,664,356 | 7,226,853,786 |
| 元本等合計 | 10,712,332,960 | 42,138,691,181 |
| 純資産合計 | 10,712,332,960 | 42,138,691,181 |
| 負債純資産合計 | 10,848,242,359 | 42,667,091,675 |
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