野村ハイパーブル・ベア9の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月11日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/06/13-2024/06/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月12日 | 2023年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,458,009,859 | 1,682,580,364 |
| 派生商品評価勘定 | 104,725,845 | 14,361,190 |
| 現先取引勘定 | 3,540,000,000 | 5,310,000,000 |
| 差入委託証拠金 | 711,764,000 | 1,194,639,579 |
| 未収入金 | 12,276,440 | 9,010 |
| その他未収収益 | 16,877 | － |
| 流動資産計 | 5,826,793,021 | 8,201,590,143 |
| 資産の部合計 | 5,826,793,021 | 8,201,590,143 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 33,013,250 |
| 未払解約金 | 256,057,184 | 295,826,273 |
| 未払受託者報酬 | 1,329,406 | 1,702,473 |
| 未払委託者報酬 | 32,570,265 | 41,710,425 |
| 未払利息 | 1,789 | 490 |
| その他未払費用 | 99,650 | 127,619 |
| 流動負債計 | 290,058,294 | 372,380,530 |
| 負債の部合計 | 290,058,294 | 372,380,530 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,330,650,000 | 4,663,550,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,206,084,727 | 3,165,659,613 |
| （分配準備積立金） | 1,206,522,069 | 149,149,901 |
| 元本等合計 | 5,536,734,727 | 7,829,209,613 |
| 純資産の部合計 | 5,536,734,727 | 7,829,209,613 |
| 負債・純資産合計 | 5,826,793,021 | 8,201,590,143 |
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