- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/06/30-2023/06/12)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年 6月12日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,458,009,859 |
| 派生商品評価勘定 | 104,725,845 |
| 現先取引勘定 | 3,540,000,000 |
| 未収入金 | 12,276,440 |
| その他未収収益 | 16,877 |
| 差入委託証拠金 | 711,764,000 |
| 流動資産合計 | 5,826,793,021 |
| 資産合計 | 5,826,793,021 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 256,057,184 |
| 未払受託者報酬 | 1,329,406 |
| 未払委託者報酬 | 32,570,265 |
| 未払利息 | 1,789 |
| その他未払費用 | 99,650 |
| 流動負債合計 | 290,058,294 |
| 負債合計 | 290,058,294 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,330,650,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,206,084,727 |
| (分配準備積立金) | 1,206,522,069 |
| 元本等合計 | 5,536,734,727 |
| 純資産合計 | 5,536,734,727 |
| 負債純資産合計 | 5,826,793,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
