モルガン・スタンレーインフラ株式ファンド(為替ヘッジあり・なし⁄資産成長型)(為替ヘッジあり・なし⁄予想分配金提示型)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2023年7月10日
- 878万
- 2024年1月10日 +15.66%
- 1016万
- 2024年7月10日 +201.43%
- 3063万
- 2025年1月10日 -88.29%
- 358万
個別
- 2023年7月10日
- 241万
個別
- 2023年1月10日
- 24万
- 2023年7月10日 +999.99%
- 393万
- 2024年1月10日 -99.92%
- 3,162
- 2024年7月10日 +999.99%
- 567万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/04/06 10:22
第6期自2025年1月11日至2025年7月10日 第7期自2025年7月11日至2026年1月13日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 345,686 36,474 剰余金減少額又は欠損金増加額 - 533,804 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 533,804 分配金 ※37,203,005 ※34,657,638
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