モルガン・スタンレーインフラ株式ファンド(為替ヘッジあり・なし⁄資産成長型)(為替ヘッジあり・なし⁄予想分配金提示型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月11日 至 2023年1月10日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | -117,759,193 |
| 為替差損益 | 22,771,841 |
| 営業収益合計 | -94,987,352 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 8,660 |
| 受託者報酬 | 304,623 |
| 委託者報酬 | 18,889,145 |
| その他費用 | 68,525 |
| 営業費用合計 | 19,270,953 |
| 全事業営業損失（△） | -114,258,305 |
| 当期経常損失（△） | -114,258,305 |
| 四半期純損失（△） | -114,258,305 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -62,305,664 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,626,017 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,626,017 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,842,057 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,842,057 |
| 分配金 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,168,681 |
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