モルガン・スタンレーインフラ株式ファンド(為替ヘッジあり・なし⁄資産成長型)(為替ヘッジあり・なし⁄予想分配金提示型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,304,462 | 61,413,434 |
| 親投資信託受益証券 | 1,643,083,144 | 1,159,553,838 |
| 派生商品評価勘定 | － | 967,720 |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 1,681,387,606 | 1,226,934,992 |
| 資産の部合計 | 1,681,387,606 | 1,226,934,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,561,715 | 3,523,147 |
| 派生商品評価勘定 | 42,488,254 | 525,889 |
| 未払金 | 720,455 | 56,943,942 |
| 未払受託者報酬 | 235,528 | 187,854 |
| 未払委託者報酬 | 14,605,889 | 11,432,138 |
| その他未払費用 | 47,035 | 37,489 |
| 流動負債計 | 61,658,876 | 72,650,459 |
| 負債の部合計 | 61,658,876 | 72,650,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,780,857,705 | 1,174,382,401 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -161,128,975 | -20,097,868 |
| （分配準備積立金） | 37,959,512 | 27,132,183 |
| 元本等合計 | 1,619,728,730 | 1,154,284,533 |
| 純資産の部合計 | 1,619,728,730 | 1,154,284,533 |
| 負債・純資産合計 | 1,681,387,606 | 1,226,934,992 |
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