臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/予想分配金提示型)
期別	第22計算期間
計算期間	2024年4月11日～2024年5月10日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	634,452,029円
期末受益権口数	692,330,406口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,164円
期中騰落率	1.86%
期別	第23計算期間
計算期間	2024年5月11日～2024年6月10日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	628,972,691円
期末受益権口数	691,413,861口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,097円
期中騰落率	△0.73%
期別	第24計算期間
計算期間	2024年6月11日～2024年7月10日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	629,724,514円
期末受益権口数	691,435,183口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,107円
期中騰落率	0.11%
モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/予想分配金提示型)
期別	第22計算期間
計算期間	2024年4月11日～2024年5月10日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	651,768,188円
期末受益権口数	586,671,414口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,110円
期中騰落率	4.38%
期別	第23計算期間
計算期間	2024年5月11日～2024年6月10日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	607,823,030円
期末受益権口数	550,713,009口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,037円
期中騰落率	0.24%
期別	第24計算期間
計算期間	2024年6月11日～2024年7月10日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	650,832,778円
期末受益権口数	573,386,479口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,351円
期中騰落率	3.75%