- 有報資料
- 100項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/07/11-2025/01/10)
| ③ 【その他投資資産の主要なもの】 | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | ユーロ売/円買 2025年2月 | 売建 | 878,000 | 142,244,591 | 140,480,000 | △12.97% |
| 香港ドル売/円買 2025年2月 | 売建 | 789,000 | 15,908,529 | 15,590,640 | △1.44% | ||
| ニュージーランド・ドル売/円買 2025年2月 | 売建 | 91,000 | 8,011,448 | 7,880,600 | △0.73% | ||
| 米ドル売/円買 2025年2月 | 売建 | 3,504,000 | 550,948,892 | 539,265,600 | △49.79% | ||
| 豪ドル売/円買 2025年2月 | 売建 | 293,000 | 28,359,109 | 27,996,150 | △2.58% | ||
| カナダ・ドル売/円買 2025年2月 | 売建 | 1,734,000 | 189,405,963 | 184,237,500 | △17.01% | ||
| 英ポンド売/円買 2025年2月 | 売建 | 442,000 | 85,351,825 | 84,422,000 | △7.79% | ||
| スイス・フラン売/円買 2025年2月 | 売建 | 48,000 | 8,318,434 | 8,137,920 | △0.75% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
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