有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/07/11-2023/01/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2022年7月11日 至 2023年1月10日 | |||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 117,759,193 | ||
| 為替差損益 | 22,771,841 | ||
| 営業収益合計 | △ 94,987,352 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,660 | ||
| 受託者報酬 | 304,623 | ||
| 委託者報酬 | ※1 18,889,145 | ||
| その他費用 | 68,525 | ||
| 営業費用合計 | 19,270,953 | ||
| 営業損失(△) | △ 114,258,305 | ||
| 経常損失(△) | △ 114,258,305 | ||
| 当期純損失(△) | △ 114,258,305 | ||
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 62,305,664 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,626,017 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,626,017 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,842,057 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,842,057 | ||
| 分配金 | ※2 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 37,168,681 | ||
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