Jプレミアム・インカムファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月29日 至 2023年10月30日 | 自 2023年10月31日 至 2024年10月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 448 | 70,749 |
| 有価証券売買等損益 | 123,661,839 | 153,391,487 |
| 営業収益合計 | 123,662,287 | 153,462,236 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 75,416 | 23,066 |
| 受託者報酬 | 1,852,565 | 2,412,411 |
| 委託者報酬 | 62,678,490 | 81,619,587 |
| その他費用 | 926,159 | 1,206,073 |
| 営業費用合計 | 65,532,630 | 85,261,137 |
| 全事業営業利益 | 58,129,657 | 68,201,099 |
| 当期経常利益 | 58,129,657 | 68,201,099 |
| 四半期純利益 | 58,129,657 | 68,201,099 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,559,558 | 6,853,543 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 157,882,353 | 208,405,678 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 86,502,181 | 15,358,484 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 86,502,181 | 15,358,484 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,453,599 | 26,182,715 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,453,599 | 26,182,715 |
| 分配金 | － | － |
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