Jプレミアム・インカムファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月26日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/10/29-2025/10/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月28日 | 2025年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 116,037,532 | 103,705,581 |
| 投資信託受益証券 | 6,787,717,028 | 5,060,265,501 |
| 親投資信託受益証券 | 27,752,351 | 27,868,993 |
| 未収利息 | 646 | 1,286 |
| 流動資産計 | 6,931,507,557 | 5,191,841,361 |
| 資産の部合計 | 6,931,507,557 | 5,191,841,361 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,646,374 | 38,711,608 |
| 未払受託者報酬 | 1,168,045 | 922,676 |
| 未払委託者報酬 | 39,518,716 | 31,217,139 |
| その他未払費用 | 583,954 | 461,279 |
| 流動負債計 | 69,917,089 | 71,312,702 |
| 負債の部合計 | 69,917,089 | 71,312,702 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,653,184,790 | 4,732,046,933 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 208,405,678 | 388,481,726 |
| （分配準備積立金） | 120,731,317 | 325,476,241 |
| 元本等合計 | 6,861,590,468 | 5,120,528,659 |
| 純資産の部合計 | 6,861,590,468 | 5,120,528,659 |
| 負債・純資産合計 | 6,931,507,557 | 5,191,841,361 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
