有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/10/31-2024/10/28)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 計算期間(2022年7月27日 ～ 2022年10月28日)	1,942,255,977	9,784,737
第2期 計算期間(2022年10月29日 ～ 2023年10月30日)	5,555,091,487	254,220,504
第3期 計算期間(2023年10月31日 ～ 2024年10月28日)	607,323,906	1,187,481,339

(注)1 第1期計算期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
 
(参考)マネーアカウントマザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年11月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
国債証券	日本	428	60.09
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	284	39.91
合計(純資産総額)	-	712	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2024年11月29日現在)
	国名	種類	銘  柄  名	券面総額 (円)	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)	クー ポン (%)	償還日
1	日本	国債証券	第1254回 国庫短期証券	294,000,000	99.99 293,985,665	99.99 293,985,665	41.29	-	2024.12.09
2	日本	国債証券	第1226回 国庫短期証券	94,000,000	99.92 93,934,117	99.92 93,934,117	13.19	-	2025.4.21
3	日本	国債証券	第1238回 国庫短期証券	40,000,000	99.91 39,966,275	99.91 39,966,275	5.61	-	2025.6.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2024年11月29日現在)
種類	投 資 比 率(%)
国債証券	60.09
合計	60.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。