有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/29-2023/10/30)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
 
b.株式以外の有価証券

(2023年10月30日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-日本株式プレミアム戦略ファンド(適格機関投資家限定)(分配型クラス)	792,324.102	7,840,839,313
合計		792,324.102	7,840,839,313

(注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
 

(2023年10月30日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	マネーアカウントマザーファンド	39,954,185	39,902,244
合計		39,954,185	39,902,244

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
 
(参考)クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-日本株式プレミアム戦略ファンド(適格機関投資家限定)(分配型クラス)の状況

	作成基準日:2023年11月29日
担保付スワップ	(単位:円)
想定元本額	評価額
7,963,024,255	7,908,079,388
	(日付は現地基準です。)

 
(参考)マネーアカウントマザーファンドの状況
 
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
 
当ファンドは「マネーアカウントマザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。
 
(1)貸借対照表

(単位 : 円)
		対象年月日	(2023年4月28日現在)	(2023年10月30日現在)
科  目			金額	金額
資産の部
	流動資産
		コール・ローン	322,314,213	196,740,538
		流動資産合計	322,314,213	196,740,538
	資産合計		322,314,213	196,740,538
負債の部
	流動負債
		未払解約金	-	6,000,000
		未払利息	608	345
		流動負債合計	608	6,000,345
	負債合計		608	6,000,345
純資産の部
	元本等
		元本	322,634,346	190,991,500
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	△320,741	△251,307
		元本等合計	322,313,605	190,740,193
	純資産合計		322,313,605	190,740,193
負債純資産合計			322,314,213	196,740,538

 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
該当事項はありません。
 
(貸借対照表に関する注記)

(2023年4月28日現在)		(2023年10月30日現在)
1 計算期間の末日における受益権の総数		1 計算期間の末日における受益権の総数
322,634,346口		190,991,500口
2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額		2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
元本の欠損	320,741円	元本の欠損	251,307円
3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	0.9990円 9,990円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	0.9987円 9,987円)

 
 
(その他の注記)
1 元本の移動

対象年月日 項  目	(2023年4月28日現在)		(2023年10月30日現在)
期首元本額	389,269,339	円	322,634,346	円
期中追加設定元本額	253,637,249	円	406,483,655	円
期中一部解約元本額	320,272,242	円	538,126,501	円
期末元本額	322,634,346	円	190,991,500	円
元本の内訳*
デジタルヘルス株式ファンド	14,906,068	円	11,401,512	円
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ8 (インド・ダブルブル8)	20,005	円	20,005	円
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ8 (インド・ダブルベア8)	20,005	円	20,005	円
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ8 (中国・ダブルブル8)	20,005	円	20,005	円
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ8 (中国・ダブルベア8)	20,005	円	20,005	円
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ8 (ナスダック100・ダブルブル8)	20,005	円	20,005	円
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ8 (ナスダック100・ダブルベア8)	20,005	円	20,005	円
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ8 (金・ダブルブル8)	20,005	円	20,005	円
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ8 (金・ダブルベア8)	20,005	円	20,005	円
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ8 (マネープールファンド8)	266,555,217	円	64,283,247	円
Jプレミアム・インカムファンド(年1回決算型)	27,771,792	円	27,771,792	円
Jプレミアム・インカムファンド(年4回決算型)	13,241,229	円	39,954,185	円
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ9 (インド・ダブルブル9)	-	円	20,025	円
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ9 (インド・ダブルベア9)	-	円	20,025	円
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ9 (中国・ダブルブル9)	-	円	20,025	円
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ9 (中国・ダブルベア9)	-	円	20,025	円
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ9 (ナスダック100・ダブルブル9)	-	円	20,025	円
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ9 (ナスダック100・ダブルベア9)	-	円	20,025	円
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ9 (金・ダブルブル9)	-	円	20,025	円
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ9 (金・ダブルベア9)	-	円	20,025	円
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ9 (マネープールファンド9)	-	円	47,260,524	円
合計	322,634,346	円	190,991,500	円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
(自 2022年10月29日  至 2023年4月28日)
該当事項はありません。
 
(自 2023年4月29日  至 2023年10月30日)
該当事項はありません。
 
3 デリバティブ取引関係
(自 2022年10月29日  至 2023年4月28日)
該当事項はありません。
 
(自 2023年4月29日  至 2023年10月30日)
該当事項はありません。
 
 
(3)附属明細表
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
 
b.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。