有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/04/29-2025/10/28)

(1)【投資方針】
<基本方針>この信託は、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
<投資対象>外国投資信託である「UBSユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-日本株式プレミアム戦略ファンド(適格機関投資家限定)(分配型クラス)」(以下「外国投資信託」あるいは「投資信託証券」ということがあります。)および国内の証券投資信託である「マネーアカウントマザーファンド」(以下「マザーファンド」ということがあります。)受益証券を主要投資対象とします。
<投資態度>①主として円建の外国投資信託への投資を通じて、実質的に日本株式プレミアム戦略のパフォーマンスを獲得することで、安定的なキャッシュフローの確保を目指します。なお、マザーファンド受益証券への投資も行います。
②外国投資信託およびマザーファンド受益証券への投資割合は、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向や市況動向等を勘案して決定するものとし、外国投資信託の組入比率は原則として高位とすることを基本とします。
③資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。