有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/04/29-2025/10/28)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.1495%(税抜1.045%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬の配分については、以下の通りとします。
[信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率] (税抜・年率)

支払先	信託報酬率	対価の内容
委託会社	0.415%	委託した資金の運用等の対価
販売会社	0.600%	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	0.030%	運用財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価

上記の信託報酬の総額は、日々費用計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
その他、投資対象とする外国投資信託の信託報酬等として、当該ファンドの純資産総額の年0.15%程度を信託財産中から支弁します。
したがいまして、ファンドの実質的な信託報酬等の水準は、信託財産の純資産総額の年1.2995%(税抜1.195%)程度となります。
外国投資信託の運用報酬は、外国投資信託の運用の対価、運用財産の管理等の対価です。