有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/08-2024/02/07)

(4)【附属明細表】
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2024年 2月 7日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2024年 2月 7日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	アライアンス・バーンスタイン・ファンドIII-マージャー・アービトラージ クラスS1J JPY Hシェアーズ(為替ヘッジあり)	22,043.201	209,807,187
	小計	銘柄数:1	22,043.201	209,807,187
		組入時価比率:98.7%		100.0%
	米ドル	アライアンス・バーンスタイン-ショート・デュレーション・ボンド・ポートフォリオ クラス S1 2シェアーズ(米ドル建て)	4.437	76.71
	小計	銘柄数:1	4.437	76.71
				(11,343)
		組入時価比率:0.0%		0.0%
	合計			209,818,530
				(11,343)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。