有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/08-2024/02/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年 2月29日現在
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ-マージャー・アービトラージ クラス S1J JPY Hシェアーズ(為替ヘッジあり)	20,434.447	9,518	194,495,066	9,471	193,534,647	98.46
2	ルクセンブルク	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン-ショート・デュレーション・ボンド・ポートフォリオ クラス S1 2シェアーズ(米ドル建て)	4.437	2,604.68	11,557	2,604.68	11,557	0.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2024年 2月29日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.47
合計		98.47

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。