有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/08-2024/02/07)

(1)【投資状況】
アライアンス・バーンスタイン・M&Aプレミアム(為替ヘッジなし)

2024年 2月29日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	91,069,262	96.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,067,724	3.25
合計(純資産総額)		94,136,986	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。