イーストスプリング・ベトナム株式ファンドの営業費用合計の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 2024年 7月26日至 2025年 1月25日	第4期中間計算期間自 2025年 7月26日至 2026年 1月25日
その他費用	805,054	788,995
営業費用合計	16,643,846	17,836,534
営業利益又は営業損失(△)	276,801,906	853,112,074

2026/04/23 9:07

#2 中間注記表（連結）

② 損益及び剰余金計算書

(単位:円)
その他費用		100,448	99,000
営業費用合計		1,668,587	1,767,899
営業利益又は営業損失(△)		△1,113,282	△16,269,574

③ 有価証券明細表(2025年 2月25日現在)

2026/04/23 9:07

#3 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
諸会費		4,573		5,624
営業費用合計		6,420,040		6,660,115
一般管理費

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