イーストスプリング・ベトナム株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 12,959,000 |
| コール・ローン | 46,666,369 |
| 投資信託受益証券 | 957,490 |
| 投資証券 | 1,474,640,912 |
| 流動資産計 | 1,535,223,771 |
| 資産の部合計 | 1,535,223,771 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 12,959,000 |
| 未払受託者報酬 | 56,888 |
| 未払委託者報酬 | 1,336,897 |
| 未払利息 | 136 |
| その他未払費用 | 22,750 |
| 流動負債計 | 14,375,671 |
| 負債の部合計 | 14,375,671 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,635,898,249 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -115,050,149 |
| 元本等合計 | 1,520,848,100 |
| 純資産の部合計 | 1,520,848,100 |
| 負債・純資産合計 | 1,535,223,771 |
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