当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2022年 7月29日至 2023年 7月25日	第2期自 2023年 7月26日至 2024年 7月25日
剰余金減少額又は欠損金増加額	271,449,468	220,331,634
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	220,331,634
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	271,449,468	-

2024/10/24 9:12

#2 附属明細表（連結）

② 損益及び剰余金計算書

(単位:円)
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	334,908
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	334,908
分配金		-	-

③ 有価証券明細表(2024年2月26日現在)

2024/10/24 9:12