一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2022年 7月29日至 2023年 7月25日	第2期自 2023年 7月26日至 2024年 7月25日
当期純利益又は当期純損失(△)	408,325,783	376,026,066
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	20,489,573	115,356,740
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	188,725,147

2024/10/24 9:12

#2 附属明細表（連結）

② 損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)		△6,792,662	△1,113,282
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-	42,376
期首剰余金又は期首欠損金(△)		44,974,293	38,437,989

③ 有価証券明細表(2024年2月26日現在)

2024/10/24 9:12