剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2022年 7月29日至 2023年 7月25日	第2期自 2023年 7月26日至 2024年 7月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	20,489,573	115,356,740
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	188,725,147
剰余金増加額又は欠損金減少額	72,338,405	573,329,728
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	72,338,405	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	573,329,728
剰余金減少額又は欠損金増加額	271,449,468	220,331,634
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	220,331,634
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	271,449,468	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	188,725,147	802,392,567

2024/10/24 9:12

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

1.中間貸借対照表

		(単位:千円)
資本金		649,500
資本剰余金
資本準備金		616,875
資本剰余金合計		616,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		666,154
利益剰余金合計		666,154

2.中間損益計算書

2024/10/24 9:12

#3 注記表（連結）

2024/10/24 9:12

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		649,500		649,500
資本剰余金
資本準備金		616,875		616,875
資本剰余金合計		616,875		616,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		100,720		631,107
利益剰余金合計		100,720		631,107

2024/10/24 9:12

#5 附属明細表（連結）

① 貸借対照表

(単位:円)
元本		645,356,108	681,699,797
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		38,437,989	39,261,019

② 損益及び剰余金計算書

2024/10/24 9:12