有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/26-2024/07/25)
| Ⅰ 資産総額 | 6,167,809,576 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,382,126 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,038,427,450 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,186,999,764 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1641 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,167,809,576 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,382,126 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,038,427,450 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,186,999,764 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1641 | 円 |
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