半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/07/29-2023/07/25)
中間財務諸表
イーストスプリング・ベトナム株式ファンド
(1)【中間貸借対照表】
イーストスプリング・ベトナム株式ファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期中間計算期間末 (2023年1月28日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 12,959,000 | |||
| コール・ローン | 46,666,369 | |||
| 投資信託受益証券 | 957,490 | |||
| 投資証券 | 1,474,640,912 | |||
| 流動資産合計 | 1,535,223,771 | |||
| 資産合計 | 1,535,223,771 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払金 | 12,959,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 56,888 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,336,897 | |||
| 未払利息 | 136 | |||
| その他未払費用 | 22,750 | |||
| 流動負債合計 | 14,375,671 | |||
| 負債合計 | 14,375,671 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 1,635,898,249 | |||
| 剰余金 | ||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △115,050,149 | |||
| 元本等合計 | 1,520,848,100 | |||
| 純資産合計 | 1,520,848,100 | |||
| 負債純資産合計 | 1,535,223,771 | |||
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