JPMグローバル高利回りCBファンド(為替ヘッジなし、限定追加型)2022ー08⁄JPMグローバル高利回りCBファンド(為替ヘッジあり、限定追加型)2022ー08の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2023年2月9日
- -201万
- 2023年8月9日
- 1億3631万
- 2024年2月9日 -22.76%
- 1億528万
- 2024年8月9日 +194.9%
- 3億1048万
- 2025年2月9日 -74.61%
- 7884万
- 2025年8月12日 +105.81%
- 1億6227万
- 2026年2月12日 -81.13%
- 3062万
個別
- 2023年2月9日
- -1096万
- 2023年8月9日 -404.95%
- -5535万
- 2024年2月9日
- -3929万
- 2024年8月9日
- 8000万
- 2025年2月9日 +8.48%
- 8678万
- 2025年8月12日 +135.24%
- 2億414万
- 2026年2月12日
- -320万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/11/11 9:23
(単位:円) 当期純利益又は当期純損失(△) 1,189,991,356 850,877,403 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 310,484,764 162,276,231 期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,507,209,306 1,827,545,232
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