JPMグローバル高利回りCBファンド(為替ヘッジなし、…

第2期
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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/08/10-2024/08/09)
【閲覧】

個別

2023年8月9日
152億8339万
2024年8月9日 -32.06%
103億8288万

個別

2023年8月9日
152億8339万
2024年8月9日 -32.06%
103億8288万

個別

2023年8月9日
637億7844万
2024年8月9日 -25.32%
476億3245万

個別

2023年8月9日
637億7844万
2024年8月9日 -25.32%
476億3245万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金17,854,23216,673,933
2024/11/07 10:29
#2 附属明細表（連結）
(1)貸借対照表
(単位:円)
資産の部
流動資産
預金772,510,6312,083,009,232
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2024/11/07 10:29

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