半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/10-2025/08/12)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当中間財務諸表対象期間
有価証券の評価基準および評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

区分	前計算期間末 (2024年8月9日現在)	当中間計算期間末 (2025年2月9日現在)
※1期首元本額	13,690,932,211円	8,476,947,926円
期中追加設定元本額	-円	-円
期中一部解約元本額	5,213,984,285円	1,650,092,665円
受益権の総数	8,476,947,926口	6,826,855,261口
1口当たりの純資産額	1.2156円	1.2673円
(1万口当たりの純資産額)	(12,156円)	(12,673円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

	当中間財務諸表対象期間
※1信託財産の運用の指図に関する権限の全部または一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額	純資産総額に年率0.35%を乗じて得た額

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	前計算期間末 (2024年8月9日現在)	当中間計算期間末 (2025年2月9日現在)
1.中間貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は前計算期間末の時価で計上しているため、その差額はありません。	中間貸借対照表計上額は当中間計算期間末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(2)有価証券以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。