ケネディクス・リアルティ・トークンロンコプロフィットマート厚木Ⅰ(譲渡制限付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月31日 | 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 241,722 | 296,815 |
| 信託現金及び信託預金 | 351,970 | 343,466 |
| 前払費用 | 7,986 | 5,785 |
| 未収消費税等 | 812,422 | － |
| 流動資産計 | 1,414,100 | 646,066 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 7,756,417 | 7,756,417 |
| 減価償却累計額 | -75,237 | -150,475 |
| 信託建物（純額） | 7,681,180 | 7,605,942 |
| 信託構築物 | 332,537 | 332,537 |
| 減価償却累計額 | -5,986 | -11,971 |
| 信託構築物（純額） | 326,551 | 320,566 |
| 信託土地 | 6,512,046 | 6,512,046 |
| 有形固定資産合計 | 14,519,777 | 14,438,554 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 31,015 | 28,237 |
| 投資その他の資産合計 | 31,015 | 28,237 |
| 固定資産計 | 14,550,792 | 14,466,791 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 157,680 | 140,160 |
| 繰延資産計 | 157,680 | 140,160 |
| 資産の部合計 | 16,122,572 | 15,253,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 810,000 | － |
| 未払消費税等 | － | 23,127 |
| 未払収益分配金 | 145,215 | 145,215 |
| 未払費用 | 46,129 | 36,771 |
| 前受収益 | 50,395 | 50,393 |
| 流動負債計 | 1,051,739 | 255,506 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 8,030,000 | 8,030,000 |
| 信託預り敷金 | 230,869 | 230,869 |
| 固定負債計 | 8,260,869 | 8,260,869 |
| 負債の部合計 | 9,312,608 | 8,516,375 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | 6,915,000 | 6,915,000 |
| 精算受益権 | 10 | 10 |
| 受益権調整引当額（△） | -105,052 | -178,368 |
| 元本合計 | 6,809,958 | 6,736,642 |
| 留保金 | ||
| 次期繰越利益又は次期繰越損失（△） | 6 | － |
| 留保金合計 | 6 | － |
| 元本等合計 | 6,809,964 | 6,736,642 |
| 負債元本等合計 | 16,122,572 | 15,253,017 |
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