ケネディクス・リアルティ・トークンロンコプロフィットマート厚木Ⅰ(譲渡制限付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月31日 | 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 396,643 | 441,869 |
| 信託現金及び信託預金 | 357,874 | 374,675 |
| 前払費用 | 5,817 | 8,619 |
| 流動資産計 | 760,335 | 825,164 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 7,756,416 | 7,756,416 |
| 減価償却累計額 | -451,424 | -526,662 |
| 信託建物（純額） | 7,304,991 | 7,229,754 |
| 信託構築物 | 332,537 | 332,537 |
| 減価償却累計額 | -35,913 | -41,899 |
| 信託構築物（純額） | 296,623 | 290,637 |
| 信託土地 | 6,512,046 | 6,512,046 |
| 有形固定資産合計 | 14,113,661 | 14,032,437 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 17,127 | 14,350 |
| 投資その他の資産合計 | 17,127 | 14,350 |
| 固定資産計 | 14,130,788 | 14,046,787 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 70,080 | 52,560 |
| 繰延資産計 | 70,080 | 52,560 |
| 資産の部合計 | 14,961,204 | 14,924,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払消費税等 | 23,084 | 46,222 |
| 未払収益分配金 | 145,215 | 145,215 |
| 未払金 | 550 | 550 |
| 未払費用 | 36,519 | 49,658 |
| 前受収益 | 50,384 | 50,491 |
| 流動負債計 | 255,753 | 292,137 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 8,030,000 | 8,030,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 230,869 | 230,869 |
| 固定負債計 | 8,260,869 | 8,260,869 |
| 負債の部合計 | 8,516,622 | 8,553,006 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | 6,915,000 | 6,915,000 |
| 精算受益権 | 10 | 10 |
| 受益権調整引当額（△） | -470,428 | -543,504 |
| 元本合計 | 6,444,581 | 6,371,505 |
| 留保金 | ||
| 次期繰越利益又は次期繰越損失（△） | － | － |
| 留保金合計 | － | － |
| 元本等合計 | 6,444,581 | 6,371,505 |
| 負債元本等合計 | 14,961,204 | 14,924,512 |
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