剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2024年 6月13日至 2024年12月12日	第6期自 2024年12月13日至 2025年 6月12日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,112,068	2,446,870
剰余金減少額又は欠損金増加額	148,520,708	156,549,041
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	148,520,708	156,549,041
分配金	5,082,736	4,026,076

2025/09/05 9:05