野村サステナブルセレクトの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月6日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/06/13-2025/12/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月12日 | 2025年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 91,829,199 | 62,199,966 |
| 親投資信託受益証券 | 4,584,130,632 | 4,127,346,016 |
| 未収利息 | 1,228 | 834 |
| 流動資産計 | 4,675,961,059 | 4,189,546,816 |
| 資産の部合計 | 4,675,961,059 | 4,189,546,816 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 19,187,409 | 16,364,439 |
| 未払収益分配金 | 4,026,076 | 3,475,757 |
| 未払解約金 | 25,379,862 | 2,154,482 |
| 未払受託者報酬 | 795,521 | 718,260 |
| 未払委託者報酬 | 34,472,479 | 31,124,638 |
| その他未払費用 | 79,493 | 71,767 |
| 流動負債計 | 83,940,840 | 53,909,343 |
| 負債の部合計 | 83,940,840 | 53,909,343 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,026,076,366 | 3,475,757,618 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 565,943,853 | 659,879,855 |
| （分配準備積立金） | 740,244,196 | 774,637,136 |
| 元本等合計 | 4,592,020,219 | 4,135,637,473 |
| 純資産の部合計 | 4,592,020,219 | 4,135,637,473 |
| 負債・純資産合計 | 4,675,961,059 | 4,189,546,816 |
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