有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/13-2023/12/12)

①【純資産の推移】
野村サステナブルセレクト(世界株式型 Aコース)

2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2022年12月12日)	9,215	9,215	0.9727	0.9727
第2計算期間	(2023年 6月12日)	9,836	9,845	1.0035	1.0045
第3計算期間	(2023年12月12日)	8,526	8,534	1.0100	1.0110
	2023年 1月末日	9,977	―	0.9787	―
	2月末日	9,885	―	0.9621	―
	3月末日	9,848	―	0.9760	―
	4月末日	9,924	―	0.9924	―
	5月末日	9,765	―	0.9919	―
	6月末日	9,832	―	1.0117	―
	7月末日	9,904	―	1.0350	―
	8月末日	9,587	―	1.0143	―
	9月末日	8,925	―	0.9656	―
	10月末日	8,294	―	0.9398	―
	11月末日	8,551	―	0.9959	―
	12月末日	8,495	―	1.0282	―
	2024年 1月末日	8,310	―	1.0473	―

野村サステナブルセレクト(世界株式型 Bコース)

2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2022年12月12日)	17,898	17,915	1.0158	1.0168
第2計算期間	(2023年 6月12日)	21,783	21,802	1.1002	1.1012
第3計算期間	(2023年12月12日)	21,352	21,370	1.1905	1.1915
	2023年 1月末日	18,992	―	0.9919	―
	2月末日	19,412	―	1.0126	―
	3月末日	19,517	―	1.0199	―
	4月末日	21,062	―	1.0488	―
	5月末日	21,635	―	1.0870	―
	6月末日	22,764	―	1.1580	―
	7月末日	22,688	―	1.1637	―
	8月末日	22,781	―	1.1835	―
	9月末日	21,631	―	1.1448	―
	10月末日	20,574	―	1.1201	―
	11月末日	21,473	―	1.1871	―
	12月末日	21,239	―	1.1922	―
	2024年 1月末日	21,965	―	1.2631	―

野村サステナブルセレクト(世界バランス型 Aコース)

2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2022年12月12日)	4,874	4,874	0.9593	0.9593
第2計算期間	(2023年 6月12日)	5,458	5,458	0.9647	0.9647
第3計算期間	(2023年12月12日)	4,688	4,688	0.9700	0.9700
	2023年 1月末日	5,537	―	0.9619	―
	2月末日	5,436	―	0.9411	―
	3月末日	5,499	―	0.9527	―
	4月末日	5,553	―	0.9629	―
	5月末日	5,464	―	0.9592	―
	6月末日	5,336	―	0.9678	―
	7月末日	5,374	―	0.9794	―
	8月末日	5,245	―	0.9643	―
	9月末日	4,912	―	0.9290	―
	10月末日	4,631	―	0.9114	―
	11月末日	4,715	―	0.9582	―
	12月末日	4,677	―	0.9919	―
	2024年 1月末日	4,498	―	0.9944	―

野村サステナブルセレクト(世界バランス型 Bコース)

2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2022年12月12日)	10,202	10,212	1.0054	1.0064
第2計算期間	(2023年 6月12日)	11,851	11,862	1.0591	1.0601
第3計算期間	(2023年12月12日)	12,538	12,549	1.1401	1.1411
	2023年 1月末日	11,193	―	0.9802	―
	2月末日	11,454	―	0.9947	―
	3月末日	11,410	―	1.0012	―
	4月末日	11,602	―	1.0234	―
	5月末日	11,854	―	1.0541	―
	6月末日	12,383	―	1.1096	―
	7月末日	12,246	―	1.1037	―
	8月末日	12,467	―	1.1264	―
	9月末日	12,188	―	1.0994	―
	10月末日	12,054	―	1.0843	―
	11月末日	12,554	―	1.1418	―
	12月末日	12,661	―	1.1491	―
	2024年 1月末日	12,941	―	1.1940	―