有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/13-2023/12/12)

グローバル・サステナブル・エクイティ マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2023年12月12日現在)
資産の部
流動資産
預金	160,057,821
コール・ローン	288,689,551
株式	50,627,715,987
未収入金	223,263,504
未収配当金	57,381,933
流動資産合計	51,357,108,796
資産合計	51,357,108,796
負債の部
流動負債
未払解約金	33,500,000
未払利息	85
流動負債合計	33,500,085
負債合計	33,500,085
純資産の部
元本等
元本	42,160,667,812
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,162,940,899
元本等合計	51,323,608,711
純資産合計	51,323,608,711
負債純資産合計	51,357,108,796

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年12月12日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2173円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,173円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年 6月13日 至 2023年12月12日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年12月12日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年12月12日現在
期首	2023年 6月13日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	45,867,709,678円
同期中における追加設定元本額	9,444,600,751円
同期中における一部解約元本額	13,151,642,617円
期末元本額	42,160,667,812円
期末元本額の内訳*
野村サステナブルセレクト(世界株式型 Aコース)	6,939,068,526円
野村サステナブルセレクト(世界株式型 Bコース)	17,505,463,432円
野村サステナブルセレクト(世界バランス型 Aコース)	1,886,764,923円
野村サステナブルセレクト(世界バランス型 Bコース)	5,127,005,248円
グローバル・サステナブル・エクイティ・オープン投信(適格機関投資家専用)	9,862,305,039円
グローバル・サステナブル・エクイティ・オープン(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	840,060,644円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2023年12月12日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	米ドル	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	224,485	56.57	12,699,116.45
		SMITH (A.O.) CORP	98,436	78.04	7,681,945.44
		PENTAIR PLC	130,011	67.34	8,754,940.74
		TETRA TECH INC	55,718	165.38	9,214,642.84
		BECTON,DICKINSON	36,470	233.39	8,511,733.30
		BOSTON SCIENTIFIC CORP	238,526	55.26	13,180,946.76
		CVS HEALTH CORP	116,280	73.76	8,576,812.80
		UNITEDHEALTH GROUP INC	21,757	543.68	11,828,845.76
		GILEAD SCIENCES INC	82,697	80.09	6,623,202.73
		ELI LILLY & CO.	8,392	584.04	4,901,263.68
		FIDELITY NATIONAL INFORMATION	80,580	58.72	4,731,657.60
		MASTERCARD INC	34,715	415.71	14,431,372.65
		VISA INC-CLASS A SHARES	41,547	256.52	10,657,636.44
		ADOBE INC	19,458	625.20	12,165,141.60
		MICROSOFT CORP	42,566	371.30	15,804,755.80
		CISCO SYSTEMS	190,855	49.39	9,426,328.45
		EVERSOURCE ENERGY	85,808	60.79	5,216,268.32
		NEXTERA ENERGY INC	179,306	59.71	10,706,361.26
		THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	23,376	494.99	11,570,886.24
		PAYCHEX INC	75,304	125.20	9,428,060.80
		ALPHABET INC-CL A	77,811	133.29	10,371,428.19
	小計	銘柄数:21			206,483,347.85
					(30,121,790,784)
		組入時価比率:58.7%			59.4%
	ユーロ	DSM-FIRMENICH AG	51,371	88.16	4,528,867.36
		UMICORE	145,072	24.11	3,497,685.92
		SCHNEIDER ELECTRIC SE	53,650	176.56	9,472,444.00
		UNILEVER PLC	112,016	44.17	4,947,746.72
		ALLIANZ SE-REG	35,480	245.40	8,706,792.00
		AXA SA	299,115	30.06	8,991,396.90
		SAP SE	64,642	147.34	9,524,352.28
		ASML HOLDING NV	17,632	659.20	11,623,014.40
	小計	銘柄数:8			61,292,299.58
					(9,622,891,034)
		組入時価比率:18.7%			19.0%
	英ポンド	ASTRAZENECA PLC	74,313	100.96	7,502,640.48
		GSK PLC	278,275	14.47	4,027,752.35
		NATIONAL GRID PLC	466,230	10.63	4,958,356.05
	小計	銘柄数:3			16,488,748.88
					(3,021,563,232)
		組入時価比率:5.9%			6.0%
	スイスフラン	NESTLE SA-REG	54,400	99.02	5,386,688.00
	小計	銘柄数:1			5,386,688.00
					(894,675,009)
		組入時価比率:1.7%			1.8%
	デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	128,783	669.20	86,181,583.60
	小計	銘柄数:1			86,181,583.60
					(1,814,984,150)
		組入時価比率:3.5%			3.6%
	香港ドル	AIA GROUP LTD	1,160,103	63.55	73,724,545.65
	小計	銘柄数:1			73,724,545.65
					(1,377,911,758)
		組入時価比率:2.7%			2.7%
	ルピア	BANK RAKYAT INDONESIA	20,039,860	5,300.00	106,211,258,000.00
	小計	銘柄数:1			106,211,258,000.00
					(998,385,825)
		組入時価比率:1.9%			2.0%
	新台湾ドル	TAIWAN SEMICONDUCTOR	691,000	574.00	396,634,000.00
	小計	銘柄数:1			396,634,000.00
					(1,835,820,469)
		組入時価比率:3.6%			3.6%
	インドルピー	HDFC BANK LIMITED	323,390	1,651.00	533,916,890.00
	小計	銘柄数:1			533,916,890.00
					(939,693,726)
	組入時価比率:1.8%			1.9%
	合計				50,627,715,987
					(50,627,715,987)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2023年12月12日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。