臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2024/02/05 9:48
- 【資料】
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脚注、表紙
(注) 本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計として表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
提出理由
追加型株式投資信託「iシェアーズ ドイツ国債 ETF(為替ヘッジあり)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| ファンド名 | iシェアーズ ドイツ国債 ETF(為替ヘッジあり) |
| 計算期間 | 第6期計算期間 自 2023年10月12日 至 2024年1月11日 |
| 10口当たり収益分配金 (税込み) | 27円 |
| 期末純資産総額(千円) | 8,194,651 |
| 期末受益権口数(万口) | 1,162 |
| 一口当たり期末純資産額 (分配落:円) | 704.780 |
| 期中騰落率(%) | 3.43 |
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