SBI-PIMCOジャパン・ベターインカム・ファンド(愛称:ベタイン)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月29日 | 2022年12月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 95,636 | 277,624 |
| コール・ローン | 1,518,251,381 | 69,839,364 |
| 投資信託受益証券 | 1,426,390,826 | 2,748,841,293 |
| 流動資産計 | 2,944,737,843 | 2,818,958,281 |
| 資産の部合計 | 2,944,737,843 | 2,818,958,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,167,654 | － |
| 未払解約金 | 168,598 | 232,975 |
| 未払受託者報酬 | 212,446 | 393,174 |
| 未払委託者報酬 | 1,699,496 | 3,145,321 |
| 未払利息 | 1,247 | 114 |
| その他未払費用 | 1,839,420 | 2,013,330 |
| 流動負債計 | 35,088,861 | 5,784,914 |
| 負債の部合計 | 35,088,861 | 5,784,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,116,765,408 | 3,102,100,224 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -207,116,426 | -288,926,857 |
| 元本等合計 | 2,909,648,982 | 2,813,173,367 |
| 純資産の部合計 | 2,909,648,982 | 2,813,173,367 |
| 負債・純資産合計 | 2,944,737,843 | 2,818,958,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
