SBI-PIMCO世界債券アクティブファンド(DC)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月3日 | 2023年4月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,406,281 | 12,021,617 |
| 投資信託受益証券 | 1,074,442,662 | 1,421,222,876 |
| 未収入金 | － | 1,540,000 |
| 流動資産計 | 1,084,848,943 | 1,434,784,493 |
| 資産の部合計 | 1,084,848,943 | 1,434,784,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,060,000 | － |
| 未払解約金 | 2,422,402 | 2,981,932 |
| 未払受託者報酬 | 124,928 | 168,319 |
| 未払委託者報酬 | 3,642,787 | 4,908,036 |
| 未払利息 | 11 | 49 |
| その他未払費用 | － | 762,840 |
| 流動負債計 | 13,250,128 | 8,821,176 |
| 負債の部合計 | 13,250,128 | 8,821,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 923,233,580 | 1,234,241,352 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 148,365,235 | 191,721,965 |
| 元本等合計 | 1,071,598,815 | 1,425,963,317 |
| 純資産の部合計 | 1,071,598,815 | 1,425,963,317 |
| 負債・純資産合計 | 1,084,848,943 | 1,434,784,493 |
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