剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	11,898,105	6,707,399
期首剰余金又は期首欠損金(△)	443,182,103	963,931,713
剰余金増加額又は欠損金減少額	195,379,106	211,463,133
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	195,379,106	211,463,133
剰余金減少額又は欠損金増加額	61,158,787	115,478,292
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	61,158,787	115,478,292
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	788,082,493	1,131,844,985

e class="f1">(単位:円)第6期中間計算期間

2025/07/03 9:07

#2 中間注記表（連結）

2025年4月3日現在1.当該中間計算期間の末日における受益権の総数2,374,889,144口2,579,093,346口2.元本の欠損純資産額が元本総額を下回る場合における
その差額--3.1口当たり純資産額1.4059円1.4389円(10,000口当たり純資産額)(14,059円)(14,389円)(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第6期中間計算期間(自2023年10月4日 至2024年4月3日)

2025/07/03 9:07

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			自己株式	株主資本合計
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金
当期首残高	400,200	3,352,137	3,352,137	100,050	853,521	953,571	△63	4,705,845

e class="f4" style="margin-left:auto;margin-right:auto;">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金自己株式株主資本
合計その他

2025/07/03 9:07

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

資本金	400,200	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	3,847,137	3,847,137
資本剰余金合計	3,847,137	3,847,137
利益剰余金
利益準備金	100,050	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,586,857	3,700,640
利益剰余金合計	2,686,907	3,800,690

2025/07/03 9:07