有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/04-2023/10/03)

①【純資産の推移】
2023年10月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年10月3日)	64,799,112	64,799,112	1.0151	1.0151
第2計算期間末	(2020年10月5日)	216,063,777	216,063,777	1.0415	1.0415
第3計算期間末	(2021年10月4日)	574,753,280	574,753,280	1.1092	1.1092
第4計算期間末	(2022年10月3日)	1,071,598,815	1,071,598,815	1.1607	1.1607
第5計算期間末	(2023年10月3日)	2,090,624,709	2,090,624,709	1.2690	1.2690
	2022年10月末日	1,147,053,935	-	1.1902	-
	11月末日	1,166,386,528	-	1.1577	-
	12月末日	1,212,498,574	-	1.1202	-
	2023年1月末日	1,273,026,099	-	1.1324	-
	2月末日	1,346,593,497	-	1.1512	-
	3月末日	1,419,648,068	-	1.1500	-
	4月末日	1,504,524,342	-	1.1685	-
	5月末日	1,627,813,114	-	1.2070	-
	6月末日	1,792,248,894	-	1.2617	-
	7月末日	1,838,813,698	-	1.2458	-
	8月末日	1,979,611,277	-	1.2795	-
	9月末日	2,090,815,888	-	1.2708	-
	10月末日	2,194,246,970	-	1.2635	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。