有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/10/04-2024/10/03)

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に年0.8294%(税抜:年0.754%)を乗じて得た金額とします。運用管理費用(信託報酬)の配分は下記の通りとします。信託報酬は毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます。

運用管理費用 (信託報酬)		年0.754%	信託報酬= 運用期間中の日々の純資産総額×信託報酬率(年率)
内 訳	委託会社	年0.579%	ファンドの運用、基準価額の算出等の対価
	販売会社	年0.150%	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理及び事務手続き等の対価
	受託会社	年0.025%	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
投資対象ファンド		ありません。	-
実質的な負担		年0.8294% (税抜:年0.754%)	当ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加味した、投資者の皆様が実質的に負担する信託報酬率になります。

*運用の指図権限の委託先であるピムコジャパンリミテッドが受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、毎年10月および信託終了のときにピムコジャパンリミテッドに支払われるものとし、その報酬額は、信託財産に属する外国投資信託受益証券の日々の時価総額に、年0.45%以内の率を乗じて得た額とします。
※当該費用及び手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。