半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/10/04-2024/10/03)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び 評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、中間計算期間末日の前営業日の基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための 基礎となる事項	ファンドの中間計算期間
	当ファンドの計算期間は原則として、毎年10月4日から10月3日までとしております。当中間計算期間は2023年10月4日から2024年4月3日までとしております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項 目		第5期 (2023年10月3日現在)	第6期中間計算期間 (2024年4月3日現在)
1.	当該中間計算期間の末日に おける受益権の総数	1,647,442,606口	2,040,367,437口
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る 場合におけるその差額	-円	-円
3.	1口当たり純資産額	1.2690円	1.3862円
	(1万口当たり純資産額)	(12,690円)	(13,862円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第5期中間計算期間(自 2022年10月4日 至 2023年4月3日)
該当事項はありません。
第6期中間計算期間(自 2023年10月4日 至 2024年4月3日)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項 目	第5期 (2023年10月3日現在)	第6期中間計算期間 (2024年4月3日現在)
1. 中間貸借対照表計上額、 時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	①投資信託受益証券	①投資信託受益証券
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	②上記以外の金融商品	②上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品は、短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3. 金融商品の時価等に関する 事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(元本の移動)

項 目	第5期 自 2022年10月4日 至 2023年10月3日	第6期中間計算期間 自 2023年10月4日 至 2024年 4月3日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	923,233,580円	1,647,442,606円
期中追加設定元本額	1,011,626,412円	615,520,473円
期中一部解約元本額	287,417,386円	222,595,642円