半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/04-2023/10/03)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2023年4月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 1,482,973,032 | 98.57 |
| 小計 | 1,482,973,032 | 98.57 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 21,551,310 | 1.43 |
| 合計(純資産総額) | 1,504,524,342 | 100.00 | |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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