臨時報告書(内国特定有価証券)

「SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>」、「SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>」及び「SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>」につきまして、信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>

計算期間	第45計算期間 自 2022年8月17日 至 2022年9月16日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	93,739,227円
期末受益権口数	90,775,186口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,327円
期中騰落率	△5.58%

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>

計算期間	第45計算期間 自 2022年8月17日 至 2022年9月16日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	139,823,485円
期末受益権口数	141,079,317口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,911円
期中騰落率	△5.51%

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

計算期間	第45計算期間 自 2022年8月17日 至 2022年9月16日
1万口当たり収益分配金	53円
期末純資産総額	373,492,849円
期末受益権口数	399,539,489口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,348円
期中騰落率	△5.42%