有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/17-2023/06/16)

(4)【計算期間】
<資産成長コース>原則として毎年6月17日から12月16日まで及び12月17日から翌年6月16日までとします。ただし、該当日が休日の場合は、その翌営業日までとします。
<年3%定率払出しコース><年5%定率払出しコース><年7%定率払出しコース>毎月17日から翌月16日までとします。ただし、該当日が休日の場合は、その翌営業日までとします。