有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年12月17日-令和4年6月16日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	CS Universal Trust Ⅲ-A	10,941.9765	144,948,362
	F0Fs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	676	665
合計		11,617.9765	144,949,027

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。