有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/17-2022/12/16)

③【収益率の推移】
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

期	計算期間	収益率(%)
第1計算期間末	2018年12月17日～2019年 6月17日	5.5
第2計算期間末	2019年 6月18日～2019年12月16日	6.5
第3計算期間末	2019年12月17日～2020年 6月16日	△12.5
第4計算期間末	2020年 6月17日～2020年12月16日	10.7
第5計算期間末	2020年12月17日～2021年 6月16日	15.8
第6計算期間末	2021年 6月17日～2021年12月16日	2.9
第7計算期間末	2021年12月17日～2022年 6月16日	△6.8
第8計算期間末	2022年 6月17日～2022年12月16日	△2.9

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ちの額。)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 なお、第1計算期間の収益率は、前計算期間末(設定時)の基準価額を10,000円として計算しております。

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間末	2018年12月17日～2019年 6月17日	5.1
第2特定期間末	2019年 6月18日～2019年12月16日	6.3
第3特定期間末	2019年12月17日～2020年 6月16日	△12.6
第4特定期間末	2020年 6月17日～2020年12月16日	9.8
第5特定期間末	2020年12月17日～2021年 6月16日	14.8
第6特定期間末	2021年 6月17日～2021年12月16日	2.5
第7特定期間末	2021年12月17日～2022年 6月16日	△6.7
第8特定期間末	2022年 6月17日～2022年12月16日	△3.2

(注)各特定期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ちの額。)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 なお、第1特定期間の収益率は、前計算期間末(設定時)の基準価額を10,000円として計算しております。

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間末	2018年12月17日～2019年 6月17日	5.2
第2特定期間末	2019年 6月18日～2019年12月16日	6.4
第3特定期間末	2019年12月17日～2020年 6月16日	△12.4
第4特定期間末	2020年 6月17日～2020年12月16日	10.7
第5特定期間末	2020年12月17日～2021年 6月16日	15.2
第6特定期間末	2021年 6月17日～2021年12月16日	2.9
第7特定期間末	2021年12月17日～2022年 6月16日	△6.4
第8特定期間末	2022年 6月17日～2022年12月16日	△2.8
(注)各特定期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ちの額。)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 なお、第1特定期間の収益率は、前計算期間末(設定時)の基準価額を10,000円として計算しております。

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間末	2018年12月17日～2019年 6月17日	5.2
第2特定期間末	2019年 6月18日～2019年12月16日	5.9
第3特定期間末	2019年12月17日～2020年 6月16日	△11.9
第4特定期間末	2020年 6月17日～2020年12月16日	10.4
第5特定期間末	2020年12月17日～2021年 6月16日	15.3
第6特定期間末	2021年 6月17日～2021年12月16日	3.3
第7特定期間末	2021年12月17日～2022年 6月16日	△6.0
第8特定期間末	2022年 6月17日～2022年12月16日	△2.5
(注)各特定期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ちの額。)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 なお、第1特定期間の収益率は、前計算期間末(設定時)の基準価額を10,000円として計算しております。