剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/07/28-2023/07/27)

【閲覧】

個別

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区分	注記番号	第1期計算期間(自 2022年7月28日至 2023年7月27日)
区分	注記番号	金額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		246,923,005
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		255,961,584
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		255,961,584
剰余金減少額又は欠損金増加額		197,165,155
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		197,165,155
分配金	※1	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,908,902,770

#2 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)区分第1期計算期間
(2023年7月27日現在)1.※1期首元本額1,000,000円期中追加設定元本額8,855,090,766円期中一部解約元本額1,845,776,324円2.計算期間末日における受益権の総数7,010,314,442口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			第1期計算期間(自 2022年7月28日至 2023年7月27日)
1.	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,557,477円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,838,548,864円)、投資信託約款に規定される収益調整金(58,796,429円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,908,902,770円(1万口当たり2,722.99円)であります。分配は行っておりません。

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

#4 附属明細表（連結）

注記表
e>(重要な会計方針に係る事項に関する注記)1.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。