有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/30-2025/07/28)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 第2期計算期間 (2024年7月29日現在) | 第3期計算期間 (2025年7月28日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 162,920,998 | 160,425,169 | |
| 親投資信託受益証券 | 27,076,366,303 | 30,069,594,075 | |
| 未収入金 | 174,000,000 | 130,000,000 | |
| 流動資産合計 | 27,413,287,301 | 30,360,019,244 | |
| 資産合計 | 27,413,287,301 | 30,360,019,244 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 230,689,636 | 143,933,134 | |
| 未払受託者報酬 | 3,524,323 | 3,615,490 | |
| 未払委託者報酬 | 52,019,534 | 53,365,266 | |
| その他未払費用 | 414,667 | 390,000 | |
| 流動負債合計 | 286,648,160 | 201,303,890 | |
| 負債合計 | 286,648,160 | 201,303,890 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 16,363,807,401 | 14,098,932,681 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,762,831,740 | 16,059,782,673 | |
| (分配準備積立金) | 5,633,537,197 | 9,676,130,725 | |
| 元本等合計 | 27,126,639,141 | 30,158,715,354 | |
| 純資産合計 | 27,126,639,141 | 30,158,715,354 | |
| 負債純資産合計 | 27,413,287,301 | 30,360,019,244 | |
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